1樓：匿名使用者
按理說到期收bai益率應該是一du個固定數值。比如定
zhi期存款，一年定期存款利dao率內，到期收益3.5%另一種情況容是到期收益率隨著某種波動而變化的，所以應該是有乙個範圍的。比如銀行的很多理財產品用的是預期收益率，比如某款產品預期收益率是多少云云。
其實這個未必就能達到，也可能虧損，也有可能小幅度超越。如你所說如果是期間之內的平均收益率，那麼到期收益率是完全可能變化的。比如貨幣**，每日收益是不同的，年化利率自然是天天變化的。
總結到年終的話，收益率自然是不可預知的，因為它不可能天天保持某乙個數值，也可能連續多日低於某數值之下，到期收益率你是不好判斷的。
債券**為什麼和到期收益率成反比呢？
2樓：可恨密碼記不住
債券到期收益率的計算公式
pv為債券當前市場**，
f=債券面值
c為按票面利率每年支付的利息
y為到期收益率
n為待償期，也叫剩餘到期年限
pv為債券當前市場**，與到期收益率y成反比
3樓：玉公尺田伯伯
債券**與到期收bai益du率是成反比。給你舉zhi個例子可以幫助你理dao解，一張100元的回債券，年利息收答益是2元，那麼它的收益率就是2%；如果投資者擔心風險或者為了獲取更多收益，那麼持有這種債券的所有人，就會賣出手裡的這種債券，賣的人多了，而買的人少了，**就會**，變成90元，如果你現在用90元**面值100元的債券，到期後的收益除了2元的利息，還有100-90=10元的差價，那麼收益率就是（10+2）/90*100%=13.33%，即交易**下降而收益率上公升了；反之，****，收益率就降低。
參考資料：玉公尺地的老伯伯作品，複製貼上請註明出處 。
4樓：糖塊桔子
為什麼把到期收益率作為債券的資本成本？不管你債券**怎麼變化，從我籌資的角度，我每年給出去2%的利息，這就是我的成本啊？
到期收益率和當期收益率的區別
5樓：就醬紫吧
1、性質不同：當期收益率是利息收入所產生的收益。到期收益是將債券持有到償還期所獲得的收益，包括到期的全部利息。
2、收益利率不同：當期收益率是債券的年息除以債券當前的市場**所計算出的收益率。到期收益率是使得乙個債務工具未來支付的現值等於當前價值的利率。
3、計算公式不同：當期收益率公式是ic=當期收益率，pb=息票債券的**，c = 年息票利息。到期收益率=(收回金額-購買**+總利息)/（購買**×到期時間）×100%。
債券到期收益率怎麼計算，債券到期收益率是怎麼計算的
債券到期收益率 按複利計算的收益率 你好，債券的到期收益率是使債券未來現金流現值等於當前 所用的相同的貼現率，也稱內部報酬率。p 債券 c 現金流金額 y 到期收益率 t 債券期限 t 現金流到達時間。債券到期收益率是怎麼計算的 債券到期收益率 按複利計算的收益率 你好，把理財或者存款到期後的利息除...
什麼是當期收益率，什麼是當期收益率 如何計算
當期收益率又稱直接收益率，是指利息收入所產生的收益，通常每年支付兩次，它佔了公司債券所產生收益的大部分。當期收益率是債券的年息除以債券當前的市場 所計算出的收益率。它並沒有考慮債券投資所獲得的資本利得或是損失，只在衡量債券某一期間所獲得的現金收入相較於債券 的比率。當期收益率 current yie...
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