1樓：高頓教育
採用對沖交易手段的**稱為對沖**，也稱避險**或套期保值**。對沖**是投資**的一種形式，意為「風險對沖過的**」。對沖**採用各種交易手段進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。
2樓：二姐聊保險
對沖**也稱避險**或套利**，是指「風險對沖過的**」，對沖是指在買進乙個東西的同時，沽空另外乙個，達到規避風險的目的。對沖**是在買進一些**的同時沽空另一些**。不論**整體漲還是跌，只要買進的**比賣空的**漲得多或跌得少即可盈利。
3樓：**
舉個例子，在乙個最基本的對沖操作中。**管理人在購入一種**後，同時購入這種**的一定價位和時效的看跌期權（put option）。看跌期權的效用在於當**價位跌破期權限定的**時，賣方期權的持有者可將手中持有的**以期權限定的**賣出，從而使**跌價的風險得到對沖。
又譬如，在另一類對沖操作中，**管理人首先選定某類**看漲的行業，買進該行業中看好的幾隻優質股，同時以一定比率賣出該行業中較差的幾隻劣質股。如此組合的結果是，如該行業預期表現良好，優質股漲幅必超過其他同行業的劣質股，**優質股的收益將大於賣空劣質股而產生的損失；如果預期錯誤，此行業**不漲反跌，那麼劣質股跌幅必大於優質股，則賣空盤口所獲利潤必高於**優質股**造成的損失。正因為如此的操作手段，早期的對沖**可以說是一種基於避險保值的保守投資策略的**管理形式。
經過幾十年的演變，對沖**已失去其初始的風險對沖的內涵，hedge fund的稱謂亦徒有虛名。對沖**已成為一種新的投資模式的代名詞，即基於最新的投資理論和極其複雜的金融市場操作技巧，充分利用各種金融衍生產品的槓桿效用，承擔高風險，追求高收益的投資模式。
4樓：尾濯續君昊
採用對沖交易手段的**稱為對沖**，對沖**也稱避險**或套期保值**。
對沖**是指金融**和金融期權等金融衍生工具與金融工具結合後以營利為目的的金融**。
它是投資**的一種形式，意為"風險對沖過的**"。
5樓：hold住財富
財經小牛一家，為君解惑，普羅大眾；宣企之品，耳熟能詳；留國傳承，造福於人。
什麼叫對沖**
6樓：高頓教育
採用對沖交易手段的**稱為對沖**，也稱避險**或套期保值**。對沖**是投資**的一種形式，意為「風險對沖過的**」。對沖**採用各種交易手段進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。
7樓：hold住財富
財經小牛一家，為君解惑，普羅大眾；宣企之品，耳熟能詳；留國傳承，造福於人。
8樓：二姐聊保險
對沖**也稱避險**或套利**，是指「風險對沖過的**」，對沖是指在買進乙個東西的同時，沽空另外乙個，達到規避風險的目的。對沖**是在買進一些**的同時沽空另一些**。不論**整體漲還是跌，只要買進的**比賣空的**漲得多或跌得少即可盈利。
9樓：匿名使用者
對沖**hedge fund（也稱避險**或套利**）意為「風險對沖過的**」，起源於50年代初的美國。當時的操作宗旨在於利用**、期權等金融衍生產品以及對相關聯的不同**進行空買空賣、風險對沖的操作技巧，在一定程度上可規避和化解投資風險。2023年世界上誕生了第乙個有限合作製的瓊斯對沖**。
雖然對沖**在20世紀50年代已經出現，但是，它在接下來的三十年間並未引起人們的太多關注，直到上世紀80年代，隨著金融自由化的發展，對沖**才有了更廣闊的投資機會，從此進入了快速發展的階段。20世紀90年代，世界通貨膨脹的威脅逐漸減少，同時金融工具日趨成熟和多樣化，對沖**進入了蓬勃發展的階段。
我們可以舉個例子:在乙個最基本的對沖操作中,**管理人在購入一種**後，同時購入這種**的一定價位和時效的看跌期權。看跌期權的效用在於當**價位跌破期權限定的**時，賣方期權的持有者可將手中持有的**以期權限定的**賣出，從而使**跌價的風險得到對沖。
又譬如，在另一類對沖操作中，**管理人首先選定某類**看漲的行業，買進該行業中看好的幾隻優質股，同時以一定比率賣出該行業中較差的幾隻劣質股。如此組合的結果是，如該行業預期表現良好，優質股漲幅必超過其他同行業的劣質股，**優質股的收益將大於賣空劣質股而產生的損失;如果預期錯誤，此行業**不漲反跌，那麼劣質股跌幅必大於優質股，則賣空盤口所獲利潤必高於**優質股**造成的損失。正因為如此的操作手段，早期的對沖**可以說是一種基於避險保值的保守投資策略的**管理形式。
經過近幾十年的演變，對沖**是什麼已失去其初始的風險對沖的內涵，對沖**的稱謂亦徒有虛名。對沖**已成為一種新的投資模式的代名詞，即基於最新的投資理論和極其複雜的金融市場操作技巧，充分利用各種金融衍生產品的槓桿效用，承擔高風險，追求高收益的投資模式。
列舉乙個著名的關於對沖**案例：亞洲金融風暴。2023年7月，量子**大量賣空泰銖，迫使泰國放棄維持已久的與美元掛鉤的固定匯率而實行自由浮動，從而引發了一場泰國金融市場前所未有的危機。
之後危機很快波及到所有東南亞實行貨幣自由兌換的國家和地區，港元便成為亞洲最貴的貨幣。其後量子**和老虎**試圖狙擊港元，但香港金融管理局擁有大量外匯儲備，加上當局大幅調高息率，使對沖**的計畫沒有成功，但高息卻使香港恆生指數急跌四成，他們意識到同時賣空港元和港股**，前者使息率急公升，拖跨港股，就「必定」可以獲利。2023年8月索羅斯聯手多家巨型國際金融機構衝擊香港匯市、**和期市，以慘敗告終。
然而，香港**卻在2023年8月入市干預，令對沖**同時在外匯市場和港股**市場損手。
什麼叫對沖**
10樓：高頓教育
採用對沖交易手段的**稱為對沖**，也稱避險**或套期保值**。對沖**是投資**的一種形式，意為「風險對沖過的**」。對沖**採用各種交易手段進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。
11樓：hold住財富
財經小牛一家，為君解惑，普羅大眾；宣企之品，耳熟能詳；留國傳承，造福於人。
12樓：二姐聊保險
對沖**也稱避險**或套利**，是指「風險對沖過的**」，對沖是指在買進乙個東西的同時，沽空另外乙個，達到規避風險的目的。對沖**是在買進一些**的同時沽空另一些**。不論**整體漲還是跌，只要買進的**比賣空的**漲得多或跌得少即可盈利。
13樓：展恆理財
對沖**hedge fund（也稱避險**或套利**）意為「風險對沖過的**」。
舉例來說，假設某**管理者以3元每股的****某支**。擔心該**未來有**的風險，故在購入**的同時，購買這支**的看跌期權。假設該期權執行**為2.
7元每股。那麼就是說，到達到期日，如果該只******，比如漲到4元每股，**管理者可以選擇不執行該期權，而以當時4元每股的市場**賣出**，收穫資本利得（每股收益1元）。但是，若到達到期日，****跌破執行**（2.
7元每股），假設此時2元每股，**管理者可以選擇執行該期權，以每股2.7元的**（執行**）賣出所持**。也就是說，**經理通過對沖操作，可以將每股損失控制在0.
3元（3-2.7元）之內，但收益上不封頂。在另一類對沖操作中、**管理人首先選定某類**看漲的行業，買進該行業中看好的幾隻優質股，同時以一定比率賣出該行業中較差的幾隻劣質股。
如此組合的結果是，如該行業預期表現良好，優質股漲幅必超過其他同行業的**，**優質股的收益將大於賣空劣質股而產生的損失；如果預期錯誤，此行業**不漲反跌，那麼較差公司的**跌幅必大於優質股。則賣空盤口所獲利潤必高於**優質股**造成的損失。正因為如此的操作手段，早期的對沖**可以說是一種基於避險保值的保守投資策略的**管理形式。
如果您計畫購買對稱**，目前市場上的嘉泰新興資本絕對收益**值得關注一下。該**就是利用空頭、股指**等工具對沖市場風險，在市場波動中實現低風險財富保值、增值。
對沖**是什麼意思？
14樓：縱橫豎屏
對沖**：採用對沖交易手段的**稱為對沖**(hedge fund)，也稱避險**或套期保值**。
對沖**：是指金融**和金融期權等金融衍生工具與金融工具結合後以營利為目的的金融**。
它是投資**的一種形式，意為「風險對沖過的**」。對沖**採用各種交易手段進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。
這些概念已經超出了傳統的防止風險、保障收益操作範疇。加之發起和設立對沖**的法律門檻遠低於互惠**，使之風險進一步加大。
擴充套件資料：
對沖**交易模式：
在《量化投資—策略與技術》一書中（丁鵬著，電子工業出版社，2012/1)，將對沖**的交易模式總結為4大型別，分別為：股指**對沖、商品**對沖、統計對沖和期權對沖。
1，股指**
股指**對沖是指利用股指**市場存在的不合理**，同時參與股指**與**現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別**指數合約交易，以賺取差價的行為。股指**套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖。
2，商品**
與股指**對沖類似，商品**同樣存在對沖策略，在**或賣出某種**合約的同時，賣出或**相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。
在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場**（或賣出）實貨、同時在**市場上賣出（或**）**合約；
而套利卻只在**市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。 商品**套利主要有期現對沖、跨期對沖、跨市場套利和跨品種套利4種。
3，統計對沖
有別於無風險對沖，統計對沖是利用****的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。
統計對沖的主要思路是先找出相關性最好的若干對投資品種（**或者**等），再找出每一對投資品種的長期均衡關係（協整關係），當某一對品種的價差（協整方程的殘差）偏離到一定程度時開始建倉——買進被相對低估的品種、賣空被相對高估的品種，等到價差回歸均衡時獲利了結即可。
統計對沖的主要內容包括**配對交易、股指對沖、融券對沖和外匯對沖交易。
4，期權對沖
期權（option）又稱選擇權，是在**的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。
在期權的交易時，購買期權的一方稱為買方，而**期權的一方則稱為賣方；買方即權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。
期權的優點在於收益無限的同時風險損失有限，因此在很多時候，利用期權來取代**進行做空、對沖利交易，會比單純利用**套利具有更小的風險和更高的收益率。
什麼是對沖基金，對沖基金是什麼意思？
對沖 的英文名稱為hedge fund,意為 風險對沖過的 其操作的宗旨,在於利用 期權等金融衍生產品以及對相關聯的不同 進行實買空賣 風險對沖的操作技巧,在一定程度上可規避和化解投資風險。在最基本的對沖操作中,管理者在購入一種 後,同時購入這種 的一定價位和時效的看跌期權 put option 看...
什麼是對沖基金 5，什麼是對沖基金
金融學上，對沖 hedge 指特意減低另一項投資的風險的投資。對沖是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆 相關 方向相反 數量相當 盈虧相抵的交易。財經小牛一家，為君解惑，普羅大眾 宣企之品，耳熟能詳 留國傳承，造福於人。對沖 也稱避險 或套利 是指 風險對沖過的...
金融市場裡,對沖是什麼意思,對沖基金裡的對沖是什麼意思？誰可以用通俗點的文字表達下？
對沖即一買一賣 對沖交易是指在 期權遠期等市場上同時 和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的.對沖 意為 風險對沖過的 起源於50年代初的美國。其操作的宗旨,在於利用 期權等金融衍生產品以及對相關聯的不同 進行實買空賣 風險對沖的操作技巧,在一定程度上可規避和化解...