1樓：匿名使用者
看看 有沒有 未處理的帳 比如說 經理拿錢了說回來給你出條 結果你們兩個都忘了或者是人家給你出條了你沒放好 這就差了 還有 對不上就不能放在一塊對賬 就得單筆的憑證對 看看是否有帳下重複了的 還有如果要是都對上了 每一張憑證下面都有原始票據 就看看丟沒丟票子吧 或者是金額輸入的不對 我就把人家收賬兩千多塊錢 打成兩萬多塊錢了 結果就多收人家帳了 看看有沒有下反方向的 這樣也差好多的 盡量不要月底對賬 現在兩天不對賬就有可能差 乙個月時間太長了 一般大數都好查 仔細查查吧。
2樓：匿名使用者
根據你現在的情況，傳密招如下（一般人我不告訴他）：
1、期初餘額先確定下來。
2、取現金的借方發生額合計起來，通過與銀行對賬單對賬，應該沒問題。
3、兩個公司賬一定要分開，誰是誰的。
4、貸方先通過excel**做一遍，確保每一項是對的。
5、借方（銀行取款）貸方（費用支付excel)6、以上做完就會水落石出。
祝你好運！
3樓：匿名使用者
不要急，一筆一筆的查。我們那個出納就出現過這個問題，1,借貸方等錯。2，金額等錯。3.有沒急用的沒辦手續就拿錢了。實在不行就查查上個月的，
4樓：匿名使用者
多長時間對一次？乙個月？ 現金收付款憑證誰做的？你還是別人？如果是你做的，一筆一筆核對看有沒有支出未入賬的，或收入多入賬的。沒有看帳誰也不好說。
每次對賬的時候都是帳對得上，現金少，怎麼辦？
5樓：手機使用者
在你付款或收款時要小心，一點都不能錯。平時是不是你借出的現金別人沒有打單子給你，這是不行的，人有時是會忘記的。 你手上已報銷的單據但沒做帳的應是你的現金。
帳對的上說明你記帳沒問題。
現金和日記賬對不起來怎麼辦？
6樓：匿名使用者
可能會有以下情況：一、有收到的錢沒有做帳（收據或發票沒做帳）。
二、有做錯數的憑證，現金賬付款記多或收款記少。
三、有可能把銀行存款付款做到現金付款處。
四、有可能現金憑證收付記錯借貸方。
7樓：匿名使用者
（1）現金日記賬與現金收付款憑證核對。 收、付款憑證是登記現金日記賬的依據，賬目和憑證應該完全一致。核對的專案主要是：
核對憑證編號；複查記賬憑證與原始憑證，看兩者是否完全相符；查對賬證金額與方向的一致性；檢查如發現差錯，要立即按規定的方法更正，確保賬證完全一致。 2）現金日記賬與現金總分類賬的核對。 現金日記賬是根據收、付款憑證逐筆登記的，現金總分類賬是根據收、付款憑證彙總登記的，記賬的依據是相同的，記錄的結果應該完全一致。
但由於兩個賬簿是由不同人員分別記賬的，所以難免發生差錯。 出納應定期出具「出納報告單」與總賬會計進行核對。平時要經常核對兩賬的餘額，每月終了結賬後，總分類賬各個賬戶的借方發生額、貸方發生額和餘額都已試算平衡，一定要將總分類賬中現金本月借方發生額、貸方發生額以及月末餘額分別同現金日記賬的本月收入(借方)合計數、本月支出(貸方)合計數和餘額相互核對，檢視賬賬之間是否完全相符。
如果不符，先應查出差錯出在哪一方，如果借方發生額出現差錯，應查詢現金收款憑證、銀行存款付款憑證(提取現金業務)和現金收入一方的賬目；反之，則應查詢現金付款憑證和現金付出一方的賬目。找出錯誤後應立即按規定的方法加以更正，做到賬賬相符。 3）現金日記賬與庫存現金的核對。
首先結出當天現金日記賬的賬面餘額，再盤點庫存現金的實有數，看兩者是否完全相符。一般是通過庫存現金實地盤點法查對，應按「庫存現金實有數+未記賬的付款憑證金額-未記賬的收款憑證金額=現金日記賬賬存餘額」的公式進行核對，清查完畢，要編制庫存現金盤點報告表。其格式見下表：
8樓：匿名使用者
可能是你有費用票沒入賬，票據忘記放哪了。應支付給有關人員的就，計入其他應付款， 實在對不出來就走營業外收入，等查明後再回沖。
我給一家公司送貨，沒有簽合同，他們開始是現金結賬但是最近欠了我們很多錢，而且對賬的時候還差10萬塊
9樓：兆莘
你就是乙個跑腿的這些由你們公司財務及領導去辦理就行了，你只負責證明。
金蝶軟體現金盤點與對賬不符合怎麼辦？賬賬差額不符，不知道**出問題了
10樓：匿名使用者
賬賬不符的話就對賬了。比如2月份的現金日記賬和總賬有差額，那麼就查詢2月的現金日記賬明細和現金科目的明細賬逐筆核對。乙個月乙個月的核對。
11樓：網友
你的憑證是彙總生成還是單張生成 如果是彙總生成就很好對，你可以根據序時薄來查詢，你的收入 主要有外購 產品入庫 其他入庫和 盤盈 看下最下面彙總金額是否跟生成憑證一至。對帳是個複雜過程，不要急慢慢來。
還不錯，希望你採納。
我交帳時與出納對賬，當時出納說錢都交了，但我賬上還差1萬多，我隨便把帳掛到其他人身上，查到會怎麼處理
12樓：匿名使用者
說什麼沒有用，要紙質的單子，你現在說的清楚麼。
有空把前前後後的帳，自己拍一遍把。
真少了，看具體原因，如果是自己的問題，當然是你承擔。
13樓：匿名使用者
趕緊好好想想補救措施。
14樓：匿名使用者
漏了在想想，別怕死不了的。
15樓：匿名使用者
查不出原因的話做一筆其他業務支出。
這是一張對賬單 10
16樓：愛好嘛
1、看出資訊：該公司與大多數往來單位對賬不及時，賬對不起來，欠款拖延時間較長；銷售人員與財務人員溝通不及時，不到位，配合不密切；銷售人員與往來單位客戶溝通不頻繁，不能及時掌握往來單位客戶的有效資訊。
2、建議：及時與往來單位對賬，催款，不拖延；公司內部，銷售人員要與財務人員及時溝通賬款往來資訊，準確核算賬款；銷售人員要加強與往來單位客戶的聯絡，及時掌握客戶資訊，幫助催款，維護好老客戶。
會計和出納的現金賬對不上，怎麼辦？急急急。
17樓：匿名使用者
夠亂的bai！如果單據沒少的話，還du
可以zhi以單據為準進行查對，然後結出。
dao4家公版司的現金餘額。對於權出現現金赤字的，要辦理借款手續。
下次再報銷時，要注意給每個人報銷單據編號，比如1-1/3,1-2/3,1-3/3，2,3-2/1,3-2/2。這樣用以查詢。
現金如有小的出入這麼久了，也問題不大，不行就自己補上了，如有大的出入還要仔細查查。
18樓：匿名使用者
a公司出錢，b公司做賬的情況，可以由a公司寫乙個往來單給b公司，兩家公司分別做賬處理。內。
單據沒有分出明細一起容做賬的，只能找單據加出當時的總數了。
賬務混亂就會導至對賬比較麻煩，所以對賬時一定要認真，要做到分毫無差。
對賬本來就是會計和出納的事，如果你自已手裡的現金銀行存款賬實不符，可以先和會計對，會計賬和出納的貨幣資金對清楚了，再反過來對你自己的。
19樓：依逗兒
我很理解你的。
來心情，你源找會計幫忙沒用的，你只能靠自己，這不是會計的失誤。你的帳要把會計做憑證後的附件全部弄清金額，然後再核對金額，盡量一筆一筆的對，對的上多少就多少，把1到3月的單一一張一張的核對，乙個也不能丟。
20樓：love皮皮蕾
美女那你最後怎麼解決的 我現在也有這個問題 我不知道該怎麼辦了 想死。
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是真的，我建議這樣的女孩你最好不要去喜歡她，因為你玩不過她的，這樣的人很在乎物質生活，只有你滿足她，他可能才會給你交往，當你滿足不了她時，她會馬上離開的，向這種發資訊不回，打 不接的也很正常，因為沒把你放在心上，所以說趁你對她感情還不深，還是斷絕關係較好。請採納！謝謝 要回來有意思嗎？何況又不是以你...
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