1樓：匿名使用者
crm中一般有客戶的 應收賬款，你可以將財務賬的客戶應收賬款和crm中的應收賬款去比較，看下是否存在出入。我們公司現在用的crm是谷灃，財務就把財務賬生成的應收賬款和crm的應收賬款去比較。希望能夠幫到你，謝謝！
會計和出納怎麼對賬的步驟是什麼？
2樓：山川蟲魚
實務中，出納負責現金與銀行帳，所以，你只需與會計確定你的現金和銀行賬的資料一致和原始憑證由誰保管。定期與會計交接時：
1、填寫一式兩份現金銀行結存表（上期餘額、本期收入、本期支出、本期餘額），雙方確認無誤後簽名，各持乙份。
2、編制一式兩份原始憑證交接表（自編號、單據名稱、憑證號、金額），雙方確認無誤後簽名，各持乙份。
3、每月與銀行對賬，並編制乙份銀行帳與出納帳的調節表，次月初交給會計核對。
3樓：網友
會計依據科目餘額彙總表上的資料登記總賬，然後出納就現金、銀行存款等分別與總賬科目核對。出那還要與銀行存款對賬單及時核對，若有不符，應作未達賬項調節表。
4樓：網友
票據出納貼上，收支或者借貸各走各的路，票據正規無誤就記賬，然後核對啊！對來對去對的是賬實現金是否相符。
5樓：坑b太多了
按照以下步驟對賬：
1：首先先對餘額，看餘額是否對上，對上表明正確。
2：如果對不上，需要把出納員日記賬拿來，參照自己的賬目逐筆對賬即可。
財務部和客戶對賬流程是什麼？
6樓：匿名使用者
臺賬和客戶入庫帳進行對賬，一般情況下對產品的數量，**，批次，金額進行對照，再加上對照客戶賬戶的結餘資金或者說是尾款，具體檢視臺賬。
7樓：網友
1、財務部從財務軟體（erp系統中）匯出需要進行對賬客戶的對賬單，財務系統沒有這個功能的，匯出往來客戶餘額表，用word、excel自制對賬單。
2、將稽核完畢的對賬單定期採用傳真、**件、e-mail及營銷人員自帶等形式發出。
3、對客戶提出疑問，及時解決問題；若無反饋，主動聯絡，確認回執。
4、將對賬單及回執單進行歸檔，如有逾期欠款轉入催款程式。
財務怎麼和倉庫對賬？
8樓：隨你吧
收發存明細賬後增加一箇中間賬簿就即可，這類似於會計上的發出商品賬目簿。
物資發出的時候，在明細賬登記發出，同時在發出商品帳中登記入庫。這樣發出商品中登記的就是沒開票的發出物資，等到開票的時候，根據登記的數量和發票內容核對，既可以避免自己的錯誤，也可能發現開票的錯誤，核對完畢從發出商品賬簿中轉出結轉銷售成本。
會計錯賬處理方法：
1、 除二法。
記賬時出現的錯誤，借方或是貸方的方向相反，或是紅藍字記反，這個錯賬的方法有乙個特定的的規定就是錯賬數是偶數，其差數會以二除得錯賬數，這就是查賬的方法為除二法，這是最為常見的檢查錯賬的方法之一。
2、 除九法。
在記賬過程中經常出現的問題，特別是前後兩個數字顛倒，或是三個數前後顛倒，數字移位等問題出現時，對於這種問題的主要特點就是能夠用九整除，這個數是九的整數倍，也就是我們所說除九法。
3、 差數法。
根據錯賬的差數進行查詢的一種方法，主要是用於漏記或是重記的賬目。
4、 象形法。
在進行核對賬目時最常遇見的一種相差的錯賬，可能是幾分錢也是很麻煩的，這類錯賬數字形狀都很想象，比較容易發生錯誤，這是象形法。
5、 追根法。
因為錯誤已經查了半天，沒有發現錯誤，就是平衡，那麼在這種情況下，就要用追根法，檢查上期的結轉數進行核對其中的差錯，往往是源頭的問題。
6、 母子法。
這是核對明細分類賬以及總分類賬科目不相符的問題，主要是用於無法查詢的方法下使用，以總賬借貸額為母數，以明細賬為借貸子數，子數加起來等於母數，如果不等就是有錯。肯定是有錯賬出現。
9樓：張十歲
如果倉庫中有幾百上千種備品備件等，在未上erp的情況下，就肯定要有詳細的手工的庫存保管臺帳，對每一筆入庫、出庫都要分品種、分規格進行詳細登記。數量、單價、金額等都要登記齊全。常規的賬簿登記規範，如摘要、日小計、月合計、結存等，都要詳細而全面。
一般乙個老庫管員，這些基礎工作都做得相當好。如果沒有這些基礎，對賬基本上就免談，即使是對賬，也是在敷衍。
其次是出庫、入庫手續的問題，所有的入庫單、出庫單必須保證填寫準確，而且不丟單。這些單據是會計（材料會計或者成本會計）做帳的基礎。庫房單據的資料不準確或者單據不齊全，會計的核算肯定也不準確。
即使是上了erp系統，庫房單據也是最基本的會計資料，因為無論電腦軟體發展到什麼水平，會計工作的原始資料必須要有紙面上的東西作為依據。
然後就是會計關於庫房材料賬務處理的問題。一般手工帳有兩種處理方式，一種也是分品種、規格詳細進行登記，相當於另外一套庫存保管臺帳；另一種是分類彙總的材料帳，也就是把入庫、出庫的物品按類別進行分類，再對同類別進行金額彙總後登帳和進行會計賬務處理。一般情況下最好採取第二種方式，這樣既減少人力，也能監督控制庫房保管情況。
在有前面的基礎的情況下，才能真正實現與庫房的對賬工作。對賬的依據就是會計的材料帳和庫管員的倉庫保管臺帳。如果會計採取的是第一種手工帳方式，這個好辦，直接對應就行了，如果有對不上帳的情況，就檢視出庫單、入庫單找原因。
如果會計採取的是第二種手工帳方式，就把庫管員的倉庫保管帳按照類別現場進行分類合計，再與會計帳對應。有不對應的，也是查庫房單據。對於第二種會計手工帳方式，要求庫房保管帳的分類必須和會計的一致，這樣才方便核對監督。
同時，還要求庫房保管帳必須結出入庫出庫的金額和結存金額，不能偷懶，不能只記數量不記金額（年輕庫管經常這樣）。
對賬一致後，再根據庫存保管帳的結存數，進行現場盤點。對於盤虧、盤盈的處理，各公司不同。我們的處理方式是：盤盈的充公，盤虧的庫管員照價賠償。
10樓：秦銘洋
前提是財務有沒有數量金額賬。
會計和保管怎麼對賬？
11樓：玉柳乘風
對賬包含賬賬核對和賬實核對。賬賬核對就是你的賬面數和保管的賬面數進行核對無誤，然後進行賬實核對，最好是由會計和保管一起去倉庫進行實際盤點，完成後跟賬面資料進行核對。
12樓：晴天冰點
這個簡單，先把庫存數量匯出來，再去核對。有誤的，要從入庫去逐級去查。
13樓：網友
和我一樣我也遇到同樣的難題了。
庫管和財務怎麼對賬
14樓：匿名使用者
如果材料規格種類不多那比較比對帳如果多的話可以說根本對不明白，截止到月底結帳那一天進行對帳。
新會計求助：財務和倉庫如何對賬
15樓：網友
財務賬務是原材料科目，原材料科目就是對應的倉庫，直接對賬。
公司的財務總監和財務部門經理為什麼要設兩個呢？直接設經理或總監不就行了？不就是部門的老大嗎
按企業的組織架構上是必須有這兩個崗位。部門經理有時不只乙個，有分幾個甚至更多。總監是控制全部門的。樓主所提的應該是乙個財務部門就那麼幾個人或者乙個部門出現了兩個領導。這就要具體看公司給予他們相應的崗位職責了 另，財務部從大方向分 內部財務 外部財務。內部財務又分 投入產出 商管理 薪資管理 績效核算...
如何防範財務風險如何控制和防範企業財務風險
1 建立財務預警分析指標體系 防範財務風險產生財務危機的根本原因是財務風險處理不當，因此，防範財務風險，建立和完善財務預警系統尤其必要。2 建立短期財務預警系統，編制現金流量預算。由於企業理財的物件是現金及其流動，就短期而言，企業能否維持下去，並不完全取決於是否盈利，而取決於是否有足夠現金用於各種支...
財務總監如何和新入職的財務人員對話
我對你的職業不了解所以不能太明確的，大致的提醒你一點吧，首先你必須在談話中表現你對自己未來的信心，要自信，領導人需要乙個對未來有所希望的人，只有這樣你才能為其公司更好地工作，其次你要表現你的細心與熱情，話語中要有關懷語氣，在面視期間要做到細心，給領導倒水，讓位，把地上的垃圾揀起等，都可以帶來很好的印...