1樓：匿名使用者
樓主等帶 10月22日晚20時 關閉吧 呵呵
2樓：張雙弛
不懂，太複雜，我還是初中生呢！
急求：幾道國際金融題的答案！！！~~謝謝啦
3樓：匿名使用者
1.美元/瑞士法郎的bai即期匯率為
du1.6070/1.6090,瑞士法zhi郎/美元瑞
dao士法郎的即期版匯率為:(1/1.6090)/(1/1.6070)=0.6215/0.6223
美元/瑞士法郎三個月遠期點數權130－125，美元/瑞士法郎=1.5940~1.5965 瑞士法郎/美元瑞士法郎的遠期匯率為:
(1/1.5965)/(1/1.5940)=0.
6264/0.6274
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.6264-0.6215)/(0.6274-0.6223)=49/51
2.(1)英鎊/加元=1.5541*1.1675=1.8144
(2)歐元/澳元=(1.6510/1.5725)/(1.6550/1.5715)=1.0499/1.0531交叉相除
(3)歐元/澳元=(1.4100*1.5715)/(1.4140*1.5725)=2.2158/2.2235同邊相乘
4樓：匿名使用者
第一題：因為遠期貼水130-125點，所以美元/瑞士法郎=1.5940~1.5965
那麼瑞士法郎/美元=1/1.5965~1/1.5940第二題：內
（1）1英鎊=（1.5541*1.1675）加元容（2）由於美元/歐元=1.
5715~1.5725 ，美元/澳元=1.6510~1.
6550 ，根據交叉相除法得到澳元/歐元=1.5715/1.6550~1.
5725/1.6510
(3)由於美元/澳元=1.5715~1.5725 ,歐元/美元=1.
4100~1.4140 ，根據同邊相乘法得到歐元/澳元=1.5715*1.
4100~1.5725*1.4140
具體答案請樓主算算哦
假設一年的遠期美元/歐元匯率是每歐元1.26美元,即期匯率為每歐元1.2美元,歐元的遠期公升水是多少？
5樓：匿名使用者
+600bps，1.26=1.2+1.2x，x=0.05，即歐元美元一年期存款利率之差為5%
6樓：windy周公瑾
這個貌似在國際**實務學的，不過現在就記得老師長什麼樣子了
計算：設即期匯率1美元=0.7387歐元，歐元利率為1%，美元利率為6%。試問：
7樓：
歐元對bai美元屬於間接標價法，貨幣對du為eur/usd，但這道題並zhi沒有用通行dao的匯率標價法，那
回就按這道題的要求來解答。答
這道題的貨幣對為usd/eur=0.7387，根據利率評價，遠期匯率=即期匯率+昇貼水點(掉期點)
掉期點=spot * (r2-r1)/(1+r1)，其中spot為即期匯率，r1為美元利率，r2為歐元利率。
掉期點=0.7387*(1%-6%)/(1+6%)= - 0.0348
1、由於美元利率高於歐元利率，因此遠期美元對歐元貼水。
2、貼水點是348點。
國際金融實務題 計算題
8樓：死亡秘密
一、歐元兌
復美元、美元兌港元制遠期匯率分別為： 3個月 1.10029/59(公升水） 7.7960/91（貼水）
二、該套匯是有利可圖的，具體作法是在東京外匯市場買日元賣美元，然後在紐約買美元賣日元，每一美元可以獲得0.2日元的匯差，1000萬美元可得=1000萬*0.2=200萬日元（可兌16460美元），或者1000萬*121.
7/121.5-1000萬=16460美元的匯差。
三、1、歐元兌美元1個月的遠期匯率：1.0988+0.
0020=1.1008 1.0996+0.
0035=1.1031 所以1個月的遠期匯率為1.1008/31 2、美元兌港元3個月期的遠期匯率：
7.8001-0.0041=7.
796 7.8022-0.0031=7.
7991 所以3個月的遠期匯率為7.7960/91
急求！！！！！假定2023年12月1日，美元對人民幣匯率為1美元=7rmb，歐元對美元的匯率為1歐元=1.5美元 10
9樓：匿名使用者
1美元=7rmb
1歐元=1.5美元
歐元=10rmb
先判斷:將匯率折成不同的基準貨幣表示方法,,基準貨幣均為1則有專:
1美元=7rmb
1歐元=1.5美元
1rmb=0.1歐元
匯率相乘
屬:7*1.5*0.1=1.05,不等於,則有套匯的機會.
途徑:因為乘積大於小,套匯從基準貨幣兌換成**貨幣開始,人民幣擁有者先兌換成歐元,再將歐元兌換成美元,再將美元兌換**民幣,減去投入本金,即為套匯收益:
1000000*0.1*1.5*7-1000000=50000人民岞
10樓：悠幽瀟筱
1美元=7rmb
1rmb=0.1歐元
1歐元=1.5美元
等號左邊相乘小於等號右邊相乘，可以套利
途徑：100萬rmb 兌專10萬歐元，之屬後兌成10*1.5=15萬美元，美元再兌15*7=105萬rmb，套利5萬rmb
11樓：
你投進去試試就知道了
某日，法蘭克福市場，即期匯率1美元=1.2130歐元/1.2145歐元，三個月後遠期匯率點數為38-33.倫敦市場即期匯 10
12樓：匿名使用者
計算什麼貨幣與什麼貨幣的遠期匯率數(英鎊/歐元?還是歐元/英鎊)
13樓：紳士喵吳亦凡
遠期匯率：美元/歐元（1.2130-0.0038）/（1.2145-0.0033）=1.2092-1.2112
遠期點數前大後小為遠期（基準貨幣美元）貼水
金融問題 10
14樓：房佚
這些題從哪來的？
哪能找到答案和解釋？
偶也想學習下^^
15樓：love君
誰會啊 ！！！！！！！
若某日倫敦市場即期匯率為英鎊美元1 8545 55,月遠期點數為55 65，計算（1）英鎊
1 1.8550 1.8545 1.8555 2 2 1.8600 20 1.8545 55 10000 1.8555 65 10000 若某日倫敦市場即期匯率為1.8545 55，三個月遠期點數為55 65.計算 1 即期中間價 1.8545 1.8555 2 1.8550 2 三個月遠期匯率。由...
即期匯率是什麼意思啊
即期匯率的含義 期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的 the spot exchange rate isthe quotation between twocurrencies forimmediate delivery.即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率...
為什麼利潤表中的收入和費用採用即期匯率
收入就是你確認收入的那一天，費用就是你確認費用的那一天，你收到銀行存款用的是即期匯率，那想對應的確認收入時也應該用即期匯率，否則借貸平衡不了，費用也是一樣，也可以採用平均匯率，主要看企業用哪種外幣核算政策。資產負債表裡面都是期末金額，可以採用期末匯率折算 利潤表專案都是期間數，不是固定某個時點的數，...