1樓：爪機粉群
期權的履約有以下三種情況。
1 、買賣雙方都可以通過對沖的方式實施履約。
2 、買方也可以將期權轉換為**合約的方式履約（在期權合約規定的敲定**水平獲得乙個相應的期粗尺豎貨部位）。
3 、任何期權困凱到期不用，自動失效。如果期權是虛值，期權買巖大方就不會行使期權，直到到期任期權失效。這樣，期權買方最多損失所交的權利金。
2樓：財順期權小宇
期權合同的期權履約方式主要有兩種，分別是歐式期權和美式期模緩虧旦神權。
1. 歐式期權：
歐式期權只能在到期日（或到期日之前的特定日期）進行履約，即只有到期時刻才能行使權利。
在歐式期權到期日前，持有人無法提前行使權利。只能等到到期日，如果期權合約處於盈利狀態，則可以選擇行使權利。
歐式期權一般適用於股指期權等場景，比如上證50etf期權。
2. 美式期權：
美式期權在到期日之前的任何時間都可以行使權利，持有人可以根據市場情況選擇最優的時機行使權利。
持有美式期權的投資者不必等到到期日，一旦認為有利可圖，可以隨時行使權利。
美式期權一般適用於**期權等場景，比如對於某隻**的期權合約。
期權的履約方式是由期權合約規定的，不同的哪弊期權合約可能有不同的履約方式。
期權合同
3樓：財順期權小宇
期權合約是指由交易所統一制定的、規定買方有權在將來某一時間以特定****或者賣出標的資產的標準化合約。期權合約的買方向賣方支付費用，享有要求賣方履約的權利；期權合約的賣方收取費用，承擔履約的義務。
期權合約分為看漲期權 (又稱買權 )與看跌期權 (又稱賣權 )。
看漲期權是指買方有權在將來某一時間以特定****標的資產的標準化合約。看跌期權是指買方有權在將來某一時間以特定**賣出標的資產的標準化合約。
期權合約的主要內容是什麼
4樓：順弒嶼
期權合約的主要內容包括標的資產、行權**、行權期限、行權方式和交易費用等。在本文中，我們將詳細介紹期權合約的主要內容。
期權合約的標的資產可以是**、商品、指數、外匯等金融資產。在**期權中，標的資產通常是某**票，而在商品期權中，標的資產通常是某種商品，如**、**等。在指數期權中，標的資產通常是某**票指數，如上證50指數、恒生指數等。
在外匯期權中，標的資產通常是某種貨幣對，如美元/日元、歐元/美元等。
行權**是指閉漏期權合約中約定的**或賣出標的資產的**。在認基槐購期權中，行權**通常低於當前市場**；在認沽期權中，行權**通常高於當前市場**。行權**的確定是由期權合約的買賣雙方協商確定的，通常情況下，行權**與標的資產的市場**有關。
行權期限是指期權合約中規定的行權權利的有效期。期權合約的買賣雙方可以根據自己的需求來確定行權期限，通常情轎鋒爛況下，行權期限為乙個月、三個月、六個月或一年等不同的時間段。在行權期限內，持有期權合約的投資者可以選擇是否行使期權權利，如果在行權期限到期時未行使期權權利，則期權合約自動失效。
行權方式是指期權合約中規定的行權方式，通常有兩種方式：歐式期權和美式期權。歐式期權是指只能在期權到期日當天行使期權權利的期權合約；美式期權是指在期權到期日之前任何時間都可以行使期權權利的期權合約。
歐式期權通常比美式期權便宜，因為它的行權權利更受限制。
期權合約的交易費用包括期權合約的買賣費用和交易佣金。期權合約的買賣費用是指買方和賣方在期權合約中約定的期權**差額，也稱為期權溢價；交易佣金是指期權交易過程中券商收取的服務費用。期權合約的交易費用通常比**交易費用高，因為期權合約的交易風險更大。
期權合約是關於什麼的合約？
5樓：小奧
期權合約是關於在將來一定時間以一定**買賣特定商品的權利的合約。東航鉅虧的套保合約簽訂於2008年6月份，簽訂物件為數家國際知名投行。航油套期保值是指航空公司為了應對油價的上下波動帶來的經營風險，對未來所用航油進行保值增長的一種金融衍生品工具，通過**或賣出遠期航油合約，鎖定成本。
但東航此次所籤合約遠非「鎖定成本」這麼簡單，其結果也完全背離了其管理者們的初衷。根據東航公告，所簽訂的航油套期保值期權合約分為兩個部分，在一定**區間內，上方**看漲期權，行權價約為140美元，同時下方賣出看跌期權，行權價約為60美元。在市場普遍看漲的情況下，採用這種結構的主要原因是利用賣出看跌期權的收益來對沖昂貴的**看漲期權費，同時要承擔市場航油****到看跌期權鎖定的下限以下時的賠付風險。
合約簽訂後不久，國際油價從140美元/桶高臺跳水直線回落，最低探至40美元/桶以下的價位，而東航所簽訂的合約因為油價跌破60美元/桶**。 [5] 中國國航與東航的情形類似，通過**看漲期權鎖定原料成本的願望可以認定為套保，但其基於牛市判斷而賣出看跌期權，在規避了油價**產生的風險的同時，也成為期權的莊家，產生了乙個新的****的敞口風險。如果國航僅通過**看漲期權進行套保，則最大虧損也僅為已支付的權利金。
但很不幸，國航為貪圖賣出看跌期權所得的丁點權利金而陷入了「結構性期權」套保迷宮，從而使自己面臨深度虧損之境。
6樓：財順期權小宇
期權合約是以金融衍生品為標的物的交易合約，像**、股指、**合約和商品債務等，期權合約可劃分為分為看漲期權合約和看跌期權合約。
期權有兩種基本型別，看漲期權和看跌期權，亦稱**期權和賣出期權。看漲期權的持有者有權在某一確定時間以某一確定的**購買標的資產。看跌期權的持有者有權在某一確定時間以某一確定的****標的資產。
期權合約中的**被稱為執行**或敲定**。合約中的日期為到期日、執行日或期滿日。美式期權可在期權有效期內任何時候執行。
歐式期權只能在到期日執行。在交易所中交易的大多數期權為美式期權。
但是，歐式期權通常比美式期權更容易分析，並且美式期權的一些性質可由歐式期權的性質推匯出來。需要強調的是，期權賦予其持有者做某件事情的權利，持有者不一定必須行使該權利。這一特點使期權合約不同於遠期和**合約，在遠期和**合約中持有者有義務購買或**該標的資產。
當期權合約到期時，期權（ ）。
7樓：考試資料網
答案】：c當期權臨近到期日時，如果其他條件不變，那麼，該信兆搜期權時間價值的衰減速度就會加快。而在到期日，該期權猜緩就不再有任何時間滑歷價值，該期權的價值，只是內涵價值了。
期權的價格特性，期權價格的定義是什麼？
決定期權 的主要因素有三個，第一，是期權期限的長短 第二，是市場即期匯率和期權合同中約定的匯率之間的差別 第三就是匯率預期波動的程度 期權按行使權力的時限可分為兩類 那就是歐式期權和美式期權。歐式期權是指，期權的買方只能在期權到期日前的第二個工作日，才能去行使 是否按約定的匯率買賣某種貨幣的權力 而...
期權的種類有哪些，期權品種有哪些啊
期權的種類。一 按照期權執行時間 歐式期權 該期權只能在到期日執行。美式期權 該期權可以在到期日或到期日之前的任何時間執行。看漲期權是指期權賦予持有人在到期日或到期日之前，以固定 購買標的資產的權利。其授予權利的特徵是 購買 因此也可以稱為 擇購期權 期權 或 買權 看跌期權是指期權賦予持有人在到期...
期權和權證區別，期權和權證的區別
權證 warrants 和金融期權 options 是有區別的。1.權證是由發行人或第三方金融機構發行。也相當於場外交易合約。不是交易所正規的合約。但是期權是正規的交易所的標準合約。期權合約簽訂雙方可以不是發行人和投資人，大部分是投資人之間的契約，以便交易流通。簡單的說權證合約是發行人自己定的。但是...