用友軟體，我把轉賬憑證做成現金憑證了。怎麼改回轉賬憑證啊？（預收衝應收的）

1樓：匿名使用者

這個你打**給用友就好了，他們會有人教你的！

請教用友t6或u8核銷製單和轉賬製單生成憑證問題

2樓：西西

區別不大，轉賬處理主要不是為預收衝應收設計的。但你說的這種情況一般在轉賬處理比較好。

3樓：匿名使用者

1、有預收款時：

發生預收款業務時，在應收款系統中填製收款單（款項型別選擇「預收款」），此單據生成憑證：借：銀行存款/現金貸：

預收賬款；此後發生銷售業務，填製銷售發票並生成憑證：應收賬款貸：主營業務收入；因為預收款業務時你用的是科目「預收賬款」，後來銷售發票帶動「應收賬款」，所以需要通過「轉賬」（即預收衝應收）的操作，將「預收賬款」轉到「應收賬款」上（生成憑證：

借：預收賬款貸：應收賬款），以此完成全部的收款和銷售業務，即最後如果不考慮中間科目的話，你看到的憑證是：

借：銀行存款/現金貸：主營業務收入。

2、沒有預收款：

發生銷售業務，填製銷售發票並生成憑證：應收賬款貸：主營業務收入；後收到對方的貨款，填製收款單（款項型別選擇「應收款」），此單據生成憑證：

借：銀行存款/現金貸：應收賬款；此時在沒有進行核銷處理的情況下，你這兩筆業務，最後如果不考慮中間科目的話，你看到的憑證是：

借：銀行存款/現金貸：主營業務收入。

所以沒有必要進行有預收款時那樣的轉賬業務，此時你需要進行的操作是「核銷」，核銷的目的，是建立「銷售發票」和「收款單」之間的聯絡，告訴系統，這筆回款對應的這筆銷售業務，僅此而已，所以一般不需要針對核銷操作生成憑證。