1樓：順弒嶼
期權交易是指在指定時間內，購買或**一定數量的**，以固定**參與交易的一種金融衍生品。在這種交易中，盈虧計算是非常重要的。
買方盈虧=買方行權能獲得的有利差價（到期的內在價值）-當初買期權時付出的**權利金；
賣方盈虧=當初賣出期權的**-內在價值（到期）
每個期權合約都像對應的標的一樣有分時圖、**圖，在交易時間可以即時交易，所以你可以到期前的任意交易時間平倉。認購期權**走勢一般與標的etf走勢成正比，認沽期權**走勢則一般與標的etf走勢成反比（如果理解了期權**的組成就知道這句話背後的邏輯了）。
當乙個人賣出期權時，收取購買期權的費用，並承擔在特定時間內以特定**購買或**一種特定的**、貨幣、商品等的義務。如果標的資產**在期權到期日前沒有**，期權賣方可以保留收取的費用，並從期權買方那裡獲得收益。因此，賣出期權的獲利取決於標的資產**的穩定性。
如果資產****，期權賣方將面臨損失，因為他們必須以低於市場**的**購買或賣出資產。因此，賣出期權的風險也相對較高，需要謹慎考慮。
**波動
因為期權是一種比較複雜的金融衍生產品，容易受到諸多因素的影響，有時還會出現**的大幅度波動，可能導致期權的買賣雙方都會虧損。所以建議投資者在買進期權之前設尺歲掘置好乙個止損**，當****至止損**時進行適當地賣出。
行權交收
指投資者可能會面臨的行權失敗風險和違約風險。比如期權權利方剔除行權後沒有備齊足夠的資金或陵核者**，會被判定行權失敗，無法賦予有關權利。還有就是期權的義務方在到期日未能準備足夠的資金或**交收，就雀納會被判定為違約，可能會面臨處罰。
分散投資
建議購買幾個不同品種的期權進行交易，合理地分散投資風險，降低市場影響風險。可以利用期權組合策略投資選擇不同品種組合投資，分散降低風險，增加收益。
選擇交易時機
建議投資者根據市場**以及自身資金條件選擇合適的交易時機，不要在市場波動較大、風險較大時進行交易。
2樓：財順期權小宇
**期權盈虧計算公式：
第一：投入本金是**市值的8%左右【買的是乙個月的期權】
比如你**某隻**100萬的猜基**市值。
實際投入本金 = 100萬 * 8% =8萬。
第二：盈利計算【在乙個月到期日之前是可以隨時賣掉的】
比如****了10%
總收益 = **市值 * 10% =100萬 * 10% =10萬。
實際盈利 = 總收益 — 投入本金 = 10萬 —8萬 =2萬。
本金實際收益率 = 實際盈利 / 投入本金 * 100% =2萬 / 8萬 * 100% =25%
如果****20%
總收益 = **市值 * 20% =100萬 * 20% =20萬。
實際盈利 = 總收益 — 投入本金 = 20萬 —8萬 =12萬。
本金實際雹兆螞收益率 = 實際盈利 / 投入本金 * 100% =12萬 / 8萬 * 100% =150%
如果****30%
總收益 = **市值 * 30% =100萬 * 30% =30萬。
實際盈利 = 總收益 — 投入本金 = 30萬 —8萬 =22萬。
本金實際收益率 = 實際盈利 / 投入本金 * 100% =22萬 / 8萬 * 100% =275%
依次類推：**漲幅越大，收益就無限大。
第三：虧損計算【只有乙個月到期日結算時，才會出現虧損】
比如**只**了8%
總收益 = **市值 * 10% =100萬 * 8% =8萬。
實際盈利 = 總收益 — 投入本金 = 8萬 —8萬 = 0
這情況就是保本，不虧錢也不賺錢。
如果**只漲了4%
總收益 = **市值 * 10% =100萬 * 4% =4萬。
實際盈利 = 總收益 — 投入本金 = 4萬 —8萬 = 4萬。
這情況就是實際虧損4萬。
如果到期了，**是**的，不管下源埋跌多少，最大虧損則是虧損全部權利金。
期權利潤如何計算
3樓：人間期權醬
**期權計算方法：
1、期權未到期，期權的利潤就是將持有的期權賣出可得的期權費和之間**期權支出的期權費之間的差額。
2、期權到期。如果行權，就是行權**和市場**之間的差價所得的收益和期初**期權所支付的成本的差額。如果不行權，損失期權費。
賣出期權計算方法：
1、期權未到期。期權的利潤是將持有的期權從市場上買回所需支付的期權費和之前賣出期杈所得斯權費的差額。
2、期權到期。如果交易對手要求行權，行權**和市場價之間的差價產生的虧損和之前賣出期權所得的期權費之和是客戶的總盈虧。如果無需行權，客戶收益就是期權費。
4樓：喔喔講金融
期權有兩種獲得收益的方式，計算方法如下：
1.行權：認購期權的行權收益=標的物市價-執行**-權利金成本價；認沽期權的行權收益=執行**-標的物市價-權利金成本價。
拓展資料：1、目標利潤定價法 目標利潤定價法(target-return pricing，又稱目標收益定價法、目標回報定價法）是根據企業預期的總銷售量與總成本，確定乙個目標利潤率的定價方法。目標利潤定價法是成本計劃的編制方法之一。
2、定義。目標利潤率定價法的要點是使產品的售價能保證企業達到預期的目標利潤率。企業根據總成本和估計的總銷售量，確定期望達到的目標收益率，然後推算**。這種定價方法需要運用收支平衡圖」。
3、公式。目標利潤定價法的計算公式為： 產品出廠**=[(單位變動成本+單位固定成本)/(1－銷售稅率)]+目標利潤/(預計銷售量×(1－銷售稅率)] 目標利潤=（單位變動成本+單位固定成本）×預計銷售量×成本利潤率 產品出廠**=[（單位單位變動成本+單位固定成本）×（1+成本利潤率）]/（1-銷售稅率） 目標利潤定價法與「成本加成定價法」是有區別的。差別在於「成本加成定價法」公式中的成本只是製造成本，不包括期間費用；而「目標利潤定價法」公式中的成本包括製造成本和期間費用。
相應地，兩個公式中的「成本利潤率」也有所不同。
4、產品定價的三大原則：成本加成定價，客戶導向定價(價值導向定價)，競爭導向定價。只有當產品**與其競爭產品**相比，不再與其價值相符時，降價才是合理的。
求大佬教一下計算期權盈虧
5樓：財順期權小宇
最常用到的**認購期權和**認沽期權的計算方法，以上證50etf期權收益計算方式為例
50期權買方的利潤主要是賺取的期權合約差價減去權利金的支出和手續費。而50期權賣方全部的利潤就來自於權利金。
例：現**上證50etf期權100張現價為的6月3200認購合約（認為指數會漲到3200點）。如下圖：
假設當天****，3200的認購合約**漲到。此時平倉利潤就等於。
（現價-****） x 合約單位 x **張數 = 利潤
( -x 10000 x 100 = 5000 元
**合約的權利金是 x 10000 x 100 = 2600元（成本）。淨賺5000元，收益率達到了192%。
若隨著**不斷**，這筆交易的利潤是沒有上昌核賀限的。但最大損失就是現價跌到0，虧掉權利金2600元。**認沽期權也是同理的耐派計算方法氏首。
6樓：天祥之
期權執行盈虧指當日行權及履約後產生的盈虧。
期權執行盈虧是股指期權特有專案，商品期權行權履約後獲得對應商品**指衝合約持倉，故執行盈虧計入**持倉盈虧。
客鬥磨戶權益=上日結存＋出入金＋平倉盈虧＋持倉盈虧＋期權空逗鬥執行盈虧－手續費＋權利金收支
期權市值=多頭期權市值－空頭期權市值
市值權益=客戶權益＋期權市值
期權虧損怎麼算
7樓：偶爾玩度娘
這種就不行權了 最大虧損2w 權利金就是你的成本不管你盈利和虧損都是要收取的 虧損的時候放棄行權 不會擴大損失。還有問題可私信。
8樓：網友
假設當日開盤判斷**即將**，**一張沽2500合約，開盤價，最高漲至 處止盈平倉。因為判斷**走勢方向是正確的，該合約**就呈現單獨的**走勢。
成本計算：一張認沽2月2500合約=元。
盈虧計算：一張該合約盈利=（元。
如果是**十張、二十張相乘就可以了。
注：還需扣除交易手續費，手續費由合作的期權經營機構(交易所指定的券商或**公司)定額收取的。交易每張期權合約手續費是在執行**開倉指令時收取（不論投資盈利還是虧損）。
期權計算盈利
9樓：網友
**，看漲，410，賣出，看跌，310，+28
期權盈利。411賣出，盈利1，合計盈利。
10樓：網友
點時贏利最大。因為無論大於小於15000點時。兩個期權總有乙個會發生虧損。
到15800為贏利區間。低於15000點時。看漲期權贏利500點。
看跌期權盈虧平衡點14700.兩期權合計盈虧平衡點是14700-500=14200.大於15000點時，同理可以推出盈虧平衡點15800
3 15900電時應該是虧100點。
期權盈利計算
11樓：網友
可以告訴你乙個問題，第一道題按照原題意四個答案沒有乙個是正確的(估計出題時把相關的數值張冠李戴後才會出現b的答案)，第二道題答案正確的的確是c答案，實際上這兩道題贏利關鍵點是乙個權利金，乙個是指數的點位。
實際上這兩道題歸納起來是這樣分析的：
第一種情況當指數高於或等於10200點時，賣出的看跌期權和**的看跌期權都不會執行，盈虧就是你賣出的看跌期權所得減去**的看跌期權自身成本；
第二種情況當指數少於10200點，但高於或等於10000點時，賣出的看跌期權依然不會被執行，而**的看跌期權則會被執行，盈虧就是你賣出的看跌期權所得加上**的看跌期權執行期權所得的期權價值減去**的看跌期權自身成本。
第三種情況當指數少於10000點時，賣出的看跌期權和**的看跌期權都會被執行，其實際盈利是情況這樣的，由於賣出的看跌期權會在低於10000點時會被執行這會抵銷了原**的看跌期權在低於10000點的那一部分收益(介於10000與10200點之間的收益不受影響)，即在當指數低於10000點時實際盈虧就是賣出的看跌權利金加上**的看跌期權執行期權在10000點位上執行期權所得的期權價值減去**看跌期權自身成本。
明顯根據三種情況分析總結不難看出指數在等於或少於10000點時候投資者的獲得盈利是最大的，最大盈虧為實際盈虧就是賣出的看跌權利金加上**的看跌期權執行期權在10000點位上執行期權所得的期權價值減去**看跌期權自身成本。
根據上述的分析不難看出第一道題按照原題意所得出來的結果應該是150+(10200-10000)-120=230，明顯四個答案沒有乙個答案是正確的，而第二道題按照原題意所得出來的結果是120+(10200-10000)-100=200，故此是答案是c。
個人估計是出書的把第一道題的數值張冠李戴了，導致出現答案是b的結果，若把賣出的看跌期權獲得的150與**的看跌期權成本的120互換一下數值，變成賣出的看跌期權獲得的120與**的看跌期權成本的150，按照這樣的資料代入計算的結果應該是120+(10200-10000)-150=170。
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