1樓：扯
遠期合約與近期合約的風險性比較。
遠期合約較近期合約交易週期長，時間跨度大，所蘊含的不確定性因素多，加之遠期合約成交量及持基隱倉量不如近期合約大，流動性相對差一些，因此呈現遠期合約**波動較近期合約**波動劇烈且頻繁，搏咐廳正因為如此，在金融簡判衍生工具中， ，對於合約的賣方來說，風險都轉嫁給了買方。
2樓：平安銀行我知道
遠期合約是交易雙方約定在未來的某一確配纖冊定時間，以確定的**買賣一定數量的某種金融資產的合約。遠期合約較近期合約交易週期長，時間跨度大，所蘊含的不確定性因素多，加之遠期合約成交量及培巨集持倉量不如近期合約大，流動性相對差一些，因此呈現遠期合約**波動較近期合約**波動劇烈且頻繁，正因為如此，在金融衍生工具中對於合約的賣方來說，風險都轉嫁給了買方。
遠期合約例子有哪些？
3樓：簡單說金融
1.案例一：一家廣東省內**公司向美國出口產品，收到貨款100萬美元。
該公司需將貨款兌換為人民幣用於中國國內支出。同時，公司需從美國進口原材料，將於3個月後支付100萬美元的貨款。此時，這家**公司是持有美元，短缺人民幣資金，若當時的美元兌人民幣為，公司以的**將100萬美元換成了810萬人民幣，三個月後需要美元時，公司還要去售匯(用人民幣換回美元用於支付)。
這樣，公司在做兩筆結售匯交易的同時，承擔著匯率風險。如果三個月後人民幣貶值為，公司就必須用815萬人民幣換回100萬美元，產生了5萬人民幣的損失。在中國銀行開辦掉期。
業務後，這家公司可以採取以下措施來對沖風險：敘做一筆3個月美元兌人民幣掉期外匯買賣。
即期賣出100萬美元**相應的人民幣，同時約定3個月後賣出人民幣**100萬美元。假設美元三個月旅絕年利率。
為3%，人民幣三個月年利率為，中國銀行利用利率評價理論加之風險預期再加之金融產品殲畝。
風險等級得出的掉期點數為-450，則客戶換回美元的成本就固定為。如此，公司解決了流動資金。
短缺的問題，還達到了固定換匯成本和規避匯率風險的目的。
2.案例二：遠期合約。
例項，遠期合約定價公式雙邊可選撣電力遠期合約給予合約賣電方在高現貨電價時中斷給買方供電，遠期合約而賣電給市場的權利氏鎮森；同時給予合約買電方在低現貨電價時拒絕接受賣方供電，遠期合約而到市場上去買電的權利，從而有利於電力資源的最優分配與排程。具體而言，假設某賣電方和某買電方為將來時刻丁以固定**簽訂給定電盆的遠期合約，當合約到期時，如果市場現貨電價高於某一值。賣電方可以中斷供電給買電方，但要支付給買電方適當數m的補償金。
反之，如果現貨電價低於某一值時。買電方可以拒絕賣電方的供電，並要求賣電方支付一定數量的補償金。遠期合約當買賣雙方均具有選擇權的合約簽訂時，賣電方保留了在高現貨電價下獲利的機會，而買電方則保留了在低現貨電價下獲利的機會。
遠期合約這種有選擇的合約相當於賣電方賣出乙個遠期同時買人看漲期權。
而賣出看跌期權。
買電方**乙個遠期同時賣出看漲期權而買人看跌期權。因此，遠期合約我們可以根據期權定價的思想給出合約**計算方法，遠期合約並通過乙個買賣雙方各自追求最大期望報酬的均衡模型，遠期合約給出有關期權敲定價(或稱最優中斷電價)的均衡選擇。
遠期合約的特點
4樓：股城網客服
1、遠期合約。
是現金交易，買方和賣方達成協議在未來的某一特定日期交割一定質量和數量的商品。**可以預先確定或在交割時確定。
2、遠期合約是場外交易，如同即期交易一樣，交易雙方都存在風險。因此，遠期合約通常不在交易所內交易。倫敦金屬交易所。
中的標灶迅準金屬合約是遠期合約，它們在隱租此交易所大廳中交易。
3、在遠期合約簽訂之時，它沒有價值－支付只在合約規定的未來某一日進行。如果即期**低於遠期**，市場狀況被描述為正向市場或溢價。如果即期**高於遠期**，市場狀況被描述為反向市場或差價。
金融遠期合約主要是規避哪一類風險
5樓：凌風財經解讀
金融遠期合約。
主要是規避**一類風險。金融遠期合約，是指交易雙方達成的、在未來某一特定日期、以某種特定方式以及預先商定**( 如利率、匯率、**或債券**等)買賣、交割某種( 或一籃子) 金融資產。
的協議或合約，如遠期外匯合笑磨約、遠期利率協議。
遠期**合約、遠期債券合約等。在遠期合約的有效期內，合約的價值隨基礎資產市場**的波動而變化。
拓展資料：一、金融遠期合約的特點為：
1）未規範化、標準化，一般在場外交易，不易流動。
2）買賣雙方易發生違約問題，從合約簽訂到交割期間不能直接看出履約情況，風險較大。
3）在合約到期之前並無現金流。
4）合約到期必須交割，不可實行反向對沖操作來平倉。
二、根據基礎資產劃分，常見的金融遠期合約包括四個大類。
一）股權類資產的遠期合約。
股權類資產的遠期合約包括單**票的遠期合約、一籃子**的遠期合約和****指數。
的遠期合約三個子類。
二）債權類資產的遠期合約。
債權類資產的遠期豎螞合約主要包括定期存款單、短期債券、長期債券、商業票據。
等固定收益**的遠期合約。
三）遠期餘公升埋利率協議。
遠期利率協議是指按照約定的名義本金，交易雙方在約定的未來日期交換支付浮動利率。
和固定利率的遠期合約。
遠期利率協議是指交易雙方約定在未來某一日、交換協議期間內一定名義本金基礎上分別以合同利率和參考利率計算的利息的金融合約。其中，遠期利率協議的買方支付一合同利率計算的利息，賣方支付以參考利率計算的利息。
四）遠期匯率協議。
遠期匯率協議是指按照約定的名義本金，交易雙方在約定的未來日期交換支付浮動利率和固定利率的遠期協議。
遠期合約交易的風險及投資步驟分析
6樓：亦有所知
遠期合約交易是一種金融衍生品，它可以幫助投資者在未來某一時間點獲得投資收益，但也存在一定的風險。本文將介紹遠期合約交易的風險及投資步驟，以便投資者能夠更好地瞭解遠期合約交易，並做出更明智的投資決策。
一、遠期合約交易的風險。
遠期合約交易的風險主要有以下幾種：
1. 市場風險：遠期合約交易的**受市場波動的影響，如果市場**發生變化，投資者可能會承擔損失。
2. 匯率風險：遠期合約交易的**受匯率變動的影響，如果匯率發生變化，投資者可能會承擔損失。
3. 政策風險：遠期合約交易的**受政策變化的影響，如果政策發生變化，投資者可能會承擔損失。
4. 信用風險：遠期合約交易的**受交易對手信用狀況的影響，如果交易對手信用狀況發生變化，投資者可能會承擔損失。
二、投資步驟。
投資者在進行遠期合約交易時，應該按照以下步驟進行：
1. 瞭解市場：投資者應該充分了解市場，包括市場**、匯率、政策等，以便做出更明智的投資決策。
2. 選擇合適的交易對手：投資者應該選擇信用良好的交易對手，以確保交易的安全性。
3. 熟悉交易規則：投資者應該熟悉交易規則，以便更好地掌握交易的過程。
4. 制定投資策略：投資者應該制定合理的投資策略，以便在市場波動時保護自己的利益。
5. 定期監控：投資者應該定期監控市場**、匯率、政策等，以便及時作出調整。
三、投資者需要注意的事項。
投資者在進行遠期合約交易時，還需要注意以下幾點：
1. 投資者應該充分了解市場，以便做出更明智的投資決策。
2. 投資者應該選擇信用良好早態的交易對手，以確保交易的安全性。
3. 投資者應該熟悉交易規則，以便更好地掌握交易的過程。
4. 投資者應該制定合理的投資策略，以便在市場波動時保護自己的利益。
5. 投資者應該定期監控市場**、匯率、政策等，以便及時作出調整。
四、總結。遠期合約交易是一種金融衍生品，它可以幫助投資者在未來某一時間點獲得投資收益，但也存在一定的風險。投資者在進行遠期合約交易時，應陸弊源該充分了解市場，選擇信用良好的交易對手，熟悉交易規則，制定合理的投資策略，定期監控市場**、匯率、政策等，以便做出更明智的投資決策。
只有投資者能夠充分了解遠期合約交易的風險及投資步驟，才能夠做出更明智的卜搏投資決策，從而獲得更好的投資收益。
為什麼使用遠期合約不能消除所有的投資風險
7樓：
摘要。有人把遠期合約用作風險對沖，可更多的人是把遠期合約用作投機套利。所以遠期合約就是"零和遊戲"，有人賺，必有人賠，只是誰也不想把風險留在自己手裡，設法通過遠期合約推給下家。
很多金融工具或者說金融衍生品是為了規避風險而設計出來的，但不管怎麼設計，也不會把風險消除，只是把風險轉嫁給別人而已。「遠期合約」就是如此。
為什麼使用遠期合約不能消除所有的投資風險。
您好，請您詳細描述您的問題，我好惡心，做出精準的解答。
您好，請詳細描述您的問題，我好為您做出精準的解答。
就是這個問題，比如農民可以通過遠期合約規避一些農作物售價的不確定。
但是遠期合約並不能規避掉所有的投資風險，為什麼呢。
有人把遠期合約用作風險對沖，可更多的人是把遠期合約用作投機套利。所以遠期合約就是"零和遊戲"，有人賺，必有人賠，咐告只是誰也不想把風險留在自己手裡，設法通過遠期合約推給下家。很多金融工具或者說金融衍生品是為了規避風險而設衡告明計出來的，但不管怎麼設計，也不會把風險消除，只是把風險轉嫁給別人而已。
遠期合友鍵約」就是如此。
遠期合約
8樓：小趙的科普小知識
<>《遠期合約 每日金融知識。
遠期合約 ]
指交易雙方簽訂乙份合約，約定在將來某一時刻以約定的**和數量對慎公升約定的商品進行買賣，遠期合約本質上屬於現貨交易，是現貨交易在時間上的延伸，遠期交易是**交易的雛形，遠期合約是場外交易，如同即期交易一樣，交易雙方都存在風險。在遠期合約簽訂之時，它沒有價值，支付只在合約規定的未來某一日進行。
兩個術語：1、如果即期**低於遠期**，被描述為正向市場或溢價。
2、如果即期**高於遠期**，被描述為反向市場或折價。
舉個栗子 ]
桔子開了豆腐廠，每天都要去採購黃豆，黃豆的**天天變化。時間久了，桔子想到了乙個好主意他去找賣黃豆的蘋果，提出了乙個方案，桔子和蘋果約定，在約定的第二天購買100斤黃豆同時約定**是一斤10元。這樣做和之前直接去購買有什麼區別呢？
區別在於，**已經訂好了，和當天的**沒啥關係了。所以如果說當天的**是12元，桔子就靠這個約定省了2元/斤。與此同時，蘋果願意接受這個約定的原因，是因為如果說當天的**是9元，那麼蘋果可以靠這個約定賺1元/斤也就是說，桔子覺得**會漲( 看漲 )，蘋果覺得**會跌(看跌)。
為了誠信，桔子一紙合約，簽字畫押，與蘋果做了這筆買賣。這就是遠期交易。
時間久了，漸漸地開始出現更多的人想進行這樣的交易。但是每個人的約定**和時間都不太一樣，每次交易都需要重寫合約，好麻煩啊。而且隨著交易的增多，開始出現賴賬的情況，即合約到期看虧得太多不肯履約進行交易了。
於是一箇中介誕生了。 (交易所 )
蘋果等賣黃豆的人將自己的合寬衫老約放在中介，買家到中介去看自己需要的合約。塌燃這下方便多了。桔子也不需要專門跑到蘋果那裡買了。
而且有中介作擔保，蘋果的信譽就會高一些，不容易賴賬當然，他們都需要交一點點中介費才能進行交易。中介還有個好處，因為合約變得標準化了，就可以隨時轉手如果明天合約到期了，突然不想買了，可以轉手給想買的人這就是**交易。
連續複利遠期利率de的計算,連續複利遠期利率de的計算
四年後 1 0.142 4 1 r 1 0.145 5 r 15.7 連續複利計算遠期利率 1 1 5.25 4 1 x 3 4 1 1 5.75 x 3 4 1.0575 1.013125 1 0.0438x 5.84 遠期利率是5.84 第乙個是單利的遠期利率計算,第二個正確 連續複利遠期利率 ...
遠期期貨期權掉期的區別，遠期 期貨和期權的聯絡和區別
遠期 交易雙方約定未來某個時間以約定的 和方式交割某種金融資產的合約。交易雙方約定未來某個時間以約定的 和方式交割一定標準數量金融資產的標準化合約。期權 賦予期權購買者在未來某個時間以約定的 和方式交割某種金融資產的權利的合約。掉期 將相同幣種，相等金額，方向相反，期限不同的兩筆或兩筆以上交易結合起...
期貨與遠期合同的區別
一 交易物件不同 交易的物件是交易所統一制定的標準化合約 而遠期交易的物件是非標準化合同，合同中的商品數量 等級 質量 交收地點等都是買賣雙方私下協商達成。二 交易目的不同 遠期交易的目的是為了在未來某一時間獲取或轉讓商品。交易則是為了轉移風險或追求風險收益。三 功能作用不同 交易的功能是規避風險和...