1樓：解蕊慎水
收現是根據會計崗開具的收據或發票收款：
1、先檢查收據或發票開具的金額（是否正確，大小寫是否滾純一致），是否有經手人簽名。
2、在收據或發票上簽字並加蓋財務結算章，將收據或發票「交顧客」聯交給交款人。
3、憑記賬聯逗頃登記現金流水賬。
4、登記票據傳遞登記本。
5、將記賬聯連同票據登記本傳給會計製作記賬憑山備陸證。
付現方法與收現一致。
付現時記得取得收款方的收據或者發票。
2樓：湛玉英揭俏
1、收現。根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發票）收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據（發票）上簽字並加蓋財務結算章——→將收據第②聯（或發票聯）給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證。
注：（1）原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有「轉賬」字樣，後加蓋「轉賬」圖章和財務結算章，並登記票據傳悄纖冊遞登記本後傳給相應會計崗位。
2）隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款啟巨集人簽字。
2、付現。1）費用報銷。
稽核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查並督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋「現金付訖」圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗複核。
2）人工費、福利費發放。
憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項）——在支出證明單上加蓋「現金付訖」圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證。
3、現金存取及保管。
每天上午按用款計劃開具現金支票（或憑建行存摺）提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金餘額送存銀行。
注：（1）下午下班後，現金庫存應在限額內。
豎肆2）從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。
出納最後都會將經過稽核的這些原始單據交給會計由會計編成憑證，並根據憑證財務報表，賬簿等。目前多采用財務軟體來自動生成財務報表，賬簿，像智點財務軟體。錄入憑證就能生成財務報表，並且有強大的表單，報表修改功能，可以根據自己的需求編制財務報表。
出納一般付款流程是什麼樣
3樓：職場諮詢師小陳
根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發票）收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據（發票）上簽字並加蓋財務結算章——→將收據第②聯（或發票聯）給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位。
注：（1）原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有「轉賬」字樣，後加蓋「轉賬」圖章和財務結算章，並登記票據傳遞登記本後傳給相應會計崗位。
2）隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。
出納的收款程式。
出納部門收入現金，須憑現金收入傳票(包括視同現金收入傳票的各項憑證)收款，其程式為：
1、應根據現金收入傳票點收現款，鑑定現鈔的真偽無誤後，即在現金收入傳票加蓋"收款日戳"及"分號"(收入傳票之分號每日自第一號依序編列)並蓋私章。
2、如需簽發或發還信託單或各種憑證時，應於傳票下端制票員編號處登記"號碼牌"號數(號碼牌應與傳票加蓋騎縫私章)後，將"號碼牌"(簽發信託單時以收入傳票第二聯代替號碼牌)交給顧客憑向原經辦部門領取所需憑證。
3、將收款後的傳票依序登記於：
1)現金收入賬。
2)現金收入日記賬後，傳票及附件遞交有關部門辦理。各有關部門辦妥手續後，按傳票所記號碼呼號收回"號碼牌"(應注意有無塗改)，憑此交付信託單或憑證等。
出納付款程式。
出納部門付出現金，須憑現金支出傳票(包括視同現金支票傳票的各項付款憑證)辦理。
1、凡付款傳票，均須依照程式先由經辦員、會計人員及各級主管人員核章後始得付款。
2、出納員支付款項時，須先查明傳票的核章具備後在傳票編列"分號"(每日自第一號依序編列)依序登記於：
1)現金支出賬。
2)現金支出日記賬。
3、在傳票及附件的憑證上加蓋"付款日戳"及私章後，點檢款項，按傳票左端所記號碼呼號，向客戶收回"號碼牌"(應注意號碼有無塗改)並詢明金額無誤後，即照付現款(包括支票)。
4、凡本公司簽發的支票應以記名式為原則，支票經主管籤蓋印鑑後，均應經會計及出納員副署。
4樓：雨芷文
1、最重要的是發票後應附經保管員驗收簽字合格入庫票的會計專聯，證明取得購買商品所有權，然後是你說的相關人員的籤批，方可付款； 2、若是先付款後提貨，則需有生效的合格經濟合同為憑，然後是你說的相關人員的籤批，方可付款； 3、當然，在無入庫票和合同等基本憑據，經你說的相關人員的籤批後，也可付款，造致損失將由籤批人承擔經濟責任。 管理規範的企業，應有明確權、責及程式規定，令各職能部門、各職級人員遵行，以確保企業財產安全。
5樓：慎穹公冶涵意
1.正常情況下，經辦人員拿來發票貼好並填好費用報銷單並簽字後，由財務稽核簽字，然後依次經各層領導審批後付款。2.
預付款在沒有發票的情況下可以填寫付款申請單讓領導簽字後附上購貨合同付款，3.沒有合同和發票這種情況就要經辦人填借款單，找領導人簽字，讓經辦人自己以後拿發票來衝他的借款。這樣就算出現什麼問題也不是你的責任了。
6樓：陝西中公財經
財務部和採購部審批通過合同，由採購部門經辦人填寫付款請求書先後交由採購部負責人和財務部負責人簽字審批。出納收到付款請求書和合同，審查填寫審批流程是否健全。經辦金鑰登入網銀，錄入付款人賬號等資訊，通知財務負責人複核。
財務負責人登入金鑰複核無誤後傳送。列印電子回單，也可以先登賬，之後再補足材料。
現金出納的工作流程
7樓：股城網客服
最主要的還是得要有原始票據憑證，然後補充申請單，現金支票用途填寫：備用金，之後再跟公司會計填寫報銷明細；支票的後面要蓋章。具體流程：
1、開現金支票，蓋印鑑，支票登記簿上對票號、金額進行記錄並簽字。
2、拿著支票去銀行取現金。
3、現金入庫。
4、登記現金日記賬，借方增加。
5、做憑證：借：庫存現金，貸：銀行存款。憑證後附支票票根。
8樓：琴海
出納現金肯定是有收有付。
一、收入根據收到的現金登記日記賬。
二、支出。1、收到各種現金報銷單稽核後交給財務做費用報銷。
2、根據費用報銷單付款。
3、根據已經付款的費用報銷做日記賬。
三、就是日清月結了盤點實物和日記賬是否一致。
出納的現金支付怎麼做
9樓：
摘要。親，您好，很高興為您解答<>
出納進行現金支付時，需要按照以下步驟進行操作：1. 確認支付資訊：
出納需要確認公司需要支付的金額、收款方的名稱和等資訊，確保付款無誤。2. 準備現金：
出納需要從公司現金庫中準備好對應金額的現金，同時將支付資訊記錄在出納日記賬或現金支付憑證上。3. 核對收款方資訊：
在支付前需要再次核對收款方的名稱、以及銀行名稱等資訊，避免將款項誤入他人賬戶。4. 進行支付：
出納將現金支付給收款方，同時記錄支付憑證上的相關資訊，如日期、付款金額、收款方名稱、現金支付人員等。
出納的現金支付怎麼做。
親，您好，很高興為您解答<>
出納進行現金支付時，需要按照以下步驟進行操作：1. 確認支付資訊：
出納需要確認公司需要支付的金額、收款方的名稱和等資訊，確保付款無誤。2. 準備現金：
出納需要從公司現金庫中準備好對應金額的現金，同時將支付資訊記錄在出納日記賬或現金支付憑證上。3. 核對收首洞握款方資訊：
在支付前需要再次核對收款方的名稱、以及銀行名稱等資訊，避免將款項誤入他人賬戶。4. 進行支付：
出納將現金支付給收款方，同時記錄支付憑證上的者慶相關資訊，如日期、付款金額、收款方名稱、現金支付人員顫棚等。
親，還有就是宴襪總結現金支付情況：在每日工作結束時，出納需要對當日現金支付情況進行彙總，並記晌簡激錄在出納日記賬或賬目上。備份憑證：
出納需要將支付憑證妥善儲存，以備將來審計或查詢之用。同時，需要儲存憑證、賬目和其他相關記錄一咐謹段時間，以遵守財務和稅務規定。<>
親，需要注意的是，在進行現金支付過培氏程中，一定要保密，防止現金被盜或丟失。此外，公司一般會有現金支付管理制度和陵中罩流程，出納需尺鬧要遵守並細緻地執行相關程式，確保公司的資金安全和準確性。<>
出納員的工作流程，出納的工作流程
出納工作流程主要是 根據涉及現金，銀行存款業務的發生情況編制相應的分錄，然後登記現金，銀行存款日記賬。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付 銀行結算及有關賬務，保管庫存現金 有價 財務印章及有關票據等工作的總稱。出納工作流程 一 辦理銀行存款和現金領取。二 負責支票 匯票 發票 收據管理。...
出納的工作流程主要有什麼？出納具體工作流程是什麼
出納工作流程主要是 根據涉及現金，銀行存款業務的發生情況編制相應的分錄，然後登記現金，銀行存款日記賬。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付 銀行結算及有關賬務，保管庫存現金 有價 財務印章及有關票據等工作的總稱。出納的工作流程如下 一 辦理銀行存款和現金領取。二 負責支票 匯票 發票 收據...
出納的基本工作及基本工作流程
出納工作流程主要是 根據涉及現金，銀行存款業務的發生情況桐絕編制相應的分錄，然後登記現金，銀行存款日罩御記賬。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付 銀行結算及物輪巖有關賬務，保管庫存現金 有價 財務印章及有關票據等工作的總稱。出納的基本工作流程 辦理銀行存款和現金領取 負責支票 匯票 發票...