1樓：
未分配利潤 也應該有數字吧
已經營業很久了，肯定會有費用發生。
從數字上看，你公司已虧損760萬元。
2樓：一點通網校
期初建賬試算不平衡說明期初登記賬簿錯誤，可以通過查錯賬的方法發現錯賬錯誤之處：
1. 差數法
差數法是按照錯賬的差數查詢錯賬的方法。如會計憑證上記錄的是：
借：應交稅費——營業稅 5 250
——城市維護建設稅 367.5
——個人所得稅 500
其他應交款—教育費附加 157.5
貸：銀行存款 6 275
若會計人員在記賬時漏記了城市維護建設稅367.5元，那麼在進行應交稅費總賬和明細賬核對時，就會出現總賬借方餘額比明細賬借方餘額多367.5元的現象。
對於類似差錯，應由會計人員通過回憶相關金額的記賬憑證進行查詢。
2. 尾數法
對於發生的角、分的差錯可以只查詢小數部分，以提高查錯的效率。如只差0.06元，只需看一下尾數有「0.06」的金額，看是否已將其登記入賬。
3. 除2法
當賬賬、賬證或賬實不符，且差數為偶數時，應首先檢查記賬方向是否發生錯誤。在記賬時，有時由於會計人員疏忽，錯將借方金額登記到貸方或將貸方金額登記到了借方，這必然會出現一方合計數增多，而另一方合計數減少的情況，其差額恰是記錯方向數字的1倍，且差數是偶數。對於這種錯誤的檢查，可用差錯數除以2，得出的商數就是賬中記賬方向的反方向數字，然後再到賬目中去尋找差錯的數字就有了一定的目標。
如：借：其他應收款——總務科 500
貸：庫存現金 500
登記明細賬時，錯把其他應收款登記入貸方，總賬與明細賬核對時，就會出現總賬借方餘額大於明細賬借方餘額1 000元，將1
000元除以2，正好是貸方記錯的500元。
4. 除9法
除9法是指用對賬差額除以9來查詢差錯的一種方法，主要適用於下列兩種錯誤的查詢：
（1）數字錯位。在查詢錯誤時，如果差錯的數額較大，就應該檢查一下是否在記賬時發生了數字錯位。在登記賬目時，會計人員有時會把位數看錯，把十位數看成百位數，百位數看成了千位數，把小數看大了；也可能把百位看成十位，千位看成百位數，把大數看小了。
這種情況下，差錯數額一般比較大，可以用除9法進行檢查。如將70元看成了700元並登記入賬，此時在對賬時就會出現餘額差700-70=630（元），用630元除以9，商為70元，70元就是應該記錄的正確的數額。又如收入現金800元，誤記為80元，對賬結果會出現800-80=720（元）差值，用720元除以9，商為80元，商數即為差錯數。
（2）相鄰數字顛倒錯誤的查詢。在記賬時，有時易將相鄰的兩位數或三位數的數字登記顛倒了，如將86記成68，315記成了513，它們的差值分別是18和198，都可以被9整除，這樣知道錯誤問題之後，進一步判斷錯在哪一筆業務上就可以了。
如果用上述方法檢查均未發現錯誤，而對賬結果又確實不符，還可以採用順查、逆查、抽查等方法檢查是否有漏記和重記等現象。順查是指按賬務處理的順序，從憑證開始到賬簿記錄止從頭到尾進行普遍核對。逆查法是指與賬務處理順序相反，從尾到頭的檢查方法。
抽查法是指抽取賬簿記錄中某些區域性進行檢查的方法。
起初建賬，試算不平衡，該怎麼做
3樓：綠水青山
看你的描複述，只涉及到製資產和負債，漏掉了所有者權益。
起初建賬，試算 不平衡，在確定各項資產和負債無誤後，差額計入所有者權益的「利潤分配--未分配利潤」即可。
如果以後又找出漏記的資產或負債，同樣也是調整未分配利潤
中間建賬試算不平衡怎麼做
4樓：匿名使用者
雖然未建賬，但應該有報送財務報表，找到最近期申報的財務報表，在此基礎上讓進行修改，盡量讓以上你所列資產幾項與實際相符，其他根據實際情況進行調整；
沒有發票照樣可以入賬，但是如果所得稅採用的是查賬徵收方式，每年在匯算清繳的時候這些沒有發票的固定資產的折舊和沒有發票的費用要進行納稅調增；
房租是老闆交的，如果房主有提供發票你入賬沒有問題，沒有提供發票可以入賬，但問題如2所述不再多言
期初建賬試算不平衡怎麼調？
5樓：一點通網校
期初建賬試算不平衡說明期初登記賬簿錯誤，可以通過查錯賬的方法發現錯賬錯誤之處：
1. 差數法
差數法是按照錯賬的差數查詢錯賬的方法。如會計憑證上記錄的是：
借：應交稅費——營業稅 5 250
——城市維護建設稅 367.5
——個人所得稅 500
其他應交款—教育費附加 157.5
貸：銀行存款 6 275
若會計人員在記賬時漏記了城市維護建設稅367.5元，那麼在進行應交稅費總賬和明細賬核對時，就會出現總賬借方餘額比明細賬借方餘額多367.5元的現象。
對於類似差錯，應由會計人員通過回憶相關金額的記賬憑證進行查詢。
2. 尾數法
對於發生的角、分的差錯可以只查詢小數部分，以提高查錯的效率。如只差0.06元，只需看一下尾數有「0.06」的金額，看是否已將其登記入賬。
3. 除2法
當賬賬、賬證或賬實不符，且差數為偶數時，應首先檢查記賬方向是否發生錯誤。在記賬時，有時由於會計人員疏忽，錯將借方金額登記到貸方或將貸方金額登記到了借方，這必然會出現一方合計數增多，而另一方合計數減少的情況，其差額恰是記錯方向數字的1倍，且差數是偶數。對於這種錯誤的檢查，可用差錯數除以2，得出的商數就是賬中記賬方向的反方向數字，然後再到賬目中去尋找差錯的數字就有了一定的目標。
如：借：其他應收款——總務科 500
貸：庫存現金 500
登記明細賬時，錯把其他應收款登記入貸方，總賬與明細賬核對時，就會出現總賬借方餘額大於明細賬借方餘額1 000元，將1
000元除以2，正好是貸方記錯的500元。
4. 除9法
除9法是指用對賬差額除以9來查詢差錯的一種方法，主要適用於下列兩種錯誤的查詢：
（1）數字錯位。在查詢錯誤時，如果差錯的數額較大，就應該檢查一下是否在記賬時發生了數字錯位。在登記賬目時，會計人員有時會把位數看錯，把十位數看成百位數，百位數看成了千位數，把小數看大了；也可能把百位看成十位，千位看成百位數，把大數看小了。
這種情況下，差錯數額一般比較大，可以用除9法進行檢查。如將70元看成了700元並登記入賬，此時在對賬時就會出現餘額差700-70=630（元），用630元除以9，商為70元，70元就是應該記錄的正確的數額。又如收入現金800元，誤記為80元，對賬結果會出現800-80=720（元）差值，用720元除以9，商為80元，商數即為差錯數。
（2）相鄰數字顛倒錯誤的查詢。在記賬時，有時易將相鄰的兩位數或三位數的數字登記顛倒了，如將86記成68，315記成了513，它們的差值分別是18和198，都可以被9整除，這樣知道錯誤問題之後，進一步判斷錯在哪一筆業務上就可以了。
如果用上述方法檢查均未發現錯誤，而對賬結果又確實不符，還可以採用順查、逆查、抽查等方法檢查是否有漏記和重記等現象。順查是指按賬務處理的順序，從憑證開始到賬簿記錄止從頭到尾進行普遍核對。逆查法是指與賬務處理順序相反，從尾到頭的檢查方法。
抽查法是指抽取賬簿記錄中某些區域性進行檢查的方法。
6樓：龍泉
那掛賬的話應掛在其他應收款或者是其他應付款科目。
7樓：世外桃源
中途建賬是最麻煩的事，有些資料已經不全了。不容易調平。只好將差額部分 以往來的形勢掛在老闆身上，以後弄明白是 怎麼回事的時候再做調整。如果是內帳的話就掛在其他應收款-建賬差額，
初始建賬試算不平衡怎麼做？？
8樓：匿名使用者
我建議差額：1702166.31元列入其他應付款較合適。
(現金5162+銀行存款51915.68+應收賬款1515148.2+預付賬款：
17492+庫存商品883485.6)不等於(應付賬款271037.17+實收資本500000.
00)是公司已經營業很久了形成的:要麼是利潤,要麼是經營者墊入的資金。形成利潤是要交25%的所得稅的！
讓經營者補墊入資金的手續！
9樓：不著急
可以設兩個科目調節：實收資本和其它應付款---**代墊資金。至於這兩個科目的數字，可以調節。具體的還要看老闆的要求。
千萬不要傻了八幾的設利潤，會被老闆開了的，呵呵
10樓：匿名使用者
公司的註冊資金是多少？？
金蝶建賬，科目初始資料試算不平衡，新手求助
11樓：匿名使用者
你的所有者權益資料呢？
你先把資產負債表做一下。
金蝶軟體裡新建賬套的初始化資料試算不平衡？
12樓：匿名使用者
其因為有二：
1、手工賬本上的這部分資料存在錯誤，也就是按你手工賬本上的資料去做資產負債表本身就不平衡；
2、在錄入資料時出現差錯，導致試算不能平衡。
建議：檢查錄入的資料是否有錯；如果沒錯，在重新檢查手工賬本上的資料是否正確，或做一下試算平衡。
13樓：匿名使用者
你看一下折舊期限,折舊率對不對,
如果你的手工帳不有問題
建議重新建賬試試年,
固定資產減值準備沒有用的話,也要選擇對方科目
錄入期初餘額後試算不平衡是什麼原因
14樓：弓魁
錄入的期初餘額不平衡，主要是資產、負債、所有者權益類科目錄入錯誤，檢查一下是不是那個資料輸入錯誤，資料餘額的方向是否正確。檢查的依據是：資產=負債+所有者權益
解決方法：暫時作分錄，借固定資產存貨(期未盤點數)，貸其他應付款(原公司)。待二股東具體決定二人之間，新公司和原公司之間的權益比例和分配後，再做分錄借其他付款，貸實收資本及資本公積等科目。
拓展資料：
期初餘額（opening balance），是指期初已存在的賬戶餘額。期初餘額以上期期末餘額為基礎，反映了以前期間的交易和上期採用的會計政策的結果。期初已存在的賬戶餘額是由上期結轉至本期的金額，或是上期期末餘額調整後的金額。
通常，期初餘額是上期賬戶結轉至本期賬戶的餘額，在數額上與相應賬戶的上期期末餘額相等。
15樓：小草初長
應該新建帳套後初始化設定期初餘額，原來哪的餘額？要不平，就是因為有原來的餘額。
金蝶軟體在初始資料時試算不平衡，累計借方導致的
確定是二級科目，不是掛的核算專案？若是後者，再錄入期初餘額時要輸入雙擊對號，最大的可能就是你輸入時資料時輸錯了位置，前者的可能性不存在。我在用金蝶初始化時，其中應收賬款下有兩個明細科目，但是在我錄入資料的時候，專它始終自動屬生成累計借方，但是我要輸入的是期初餘額。就是因為這個累計借方，所以導致我的初...
金蝶軟體裡賬套的初始化資料試算不平衡
其因為有二 1 手工賬本上的這部分資料存在錯誤，也就是按你手工賬本上的資料去做資產負債表本身就不平衡 2 在錄入資料時出現差錯，導致試算不能平衡。建議 檢查錄入的資料是否有錯 如果沒錯，在重新檢查手工賬本上的資料是否正確，或做一下試算平衡。咱們手工算的折舊額一般都採用四捨五入，而電腦上的不進製。如我...
金蝶軟體初始化錄入後試算不平衡，不能啟用帳套
金蝶軟體我也用過，但正常情況下平時錄入金額不平是儲存不了，內但你說的初始化錄入後試容算，這個問題，我覺得在年度過帳時把本年度的做好備份然後再進行年轉，如果是年度備份時不平也備份不了的，只有備份後才可以做初始化的，初始化做好就可以憑證錄入的。樓主，bai你好！你這麼描述，du賬套肯定不是年初啟用 zh...